Comment améliorer la trésorerie de votre entreprise

Le résultat comptable et la trésorerie ne suivent pas le même rythme. Une activité en croissance consomme du cash avant d'en produire : c'est le besoin en fonds de roulement.

Réduire le délai d'encaissement

Facturer immédiatement, relancer selon un calendrier fixe et proposer des acomptes sur les prestations longues sont les mesures les plus rapides à mettre en place.

Négocier les délais fournisseurs

Aligner les échéances fournisseurs sur les encaissements clients réduit mécaniquement le besoin de financement.

Piloter avec un prévisionnel

Un prévisionnel de trésorerie glissant sur douze semaines suffit à anticiper les tensions et à négocier un financement avant l'urgence.

Surveiller les stocks

Pour les activités de négoce, le stock immobilise du cash : un suivi des rotations permet d'identifier les références à écouler.